第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）根据市人民政府授权，履行出资人职责，监管市本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业的工资分配管理工作，制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施。

（三）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订出资企业国有资本经营预算有关的管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（五）对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产产权变更、处置等依法进行监督管理。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等相关政策法规情况。

（七）指导推进国有企业的改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

（八）负责企业国有资产基础管理；起草国有资产管理的政策规定草案，制定有关制度；依法对旗区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会部门决算包括委本级决算及所属二级预算单位。

1. 鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会所属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会内设7个科室和一个二级事业单位，分别是办公室、企业领导人员管理科、财务监督与预算收益科、企业改革与政策法规科、资本运营与规划发展科、产权管理科、党建工作办公室和鄂尔多斯市国有资产监督管理信息中心。

 

 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

鄂尔多斯市国有资产监督管理信息中心是我委非独立核算的二级事业单位，共有事业编制7个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，部门收入预算合计944.49万元，收入决算合计228710.33万元，年初预算与决算收入差额227765.84万元，预决算差异率为24115%。其中，财政拨款预决算差异率24115%，主要原因是：在本年度执行过程中，市财政局对我委所监管企业进行补助，即注入注册资本金227800万元，款项划拨至我委，再由我委拨付给监管企业。非财政拨款预决算差异率0%。

2019年，部门支出预算合计944.49万元，支出决算合计228742.01万元，预算数差额227797.52万元，预决算差异率为24119%。主要原因是：在本年度执行过程中，市财政局对我委所监管企业进行补助，拨付注入资本金227800万元（其中：支付鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司注资款121300万元、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司注资款50700万元、鄂尔多斯国宾馆1000万元、鄂尔多斯市鄂能投资集团有限公司42800万元、鄂尔多斯市文化旅游发展集团有限公司2000万元、鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司10000万元）。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计228,743.13万元，其中：本年收入合计228,710.64万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余32.48万元；支出总计228,743.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.11万元。与2018年度相比，收入总计增加167,511.32万元，增长273.60%；支出总计增加167,511.32万元，增长273.60%。主要原因对我委所监管企业进行补助，拨付注入资本金。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计228,710.64万元，其中：财政拨款收入228,710.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.31万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计228,742.01万元，其中：基本支出863.12万元，占0.40%；项目支出227,878.90万元，占99.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计228,742.81万元，其中：年初结转和结余32.48万元；支出总计228,742.81万元，其中：年末结转和结余0.80万元。与2018年度相比，收入增加167,511.01万元，增长273.60%；支出增加167,511.01万元，增长273.60%。主要原因是对我委所监管企业拨付了注入资本金。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计228,742.01万元，其中：基本支出863.12万元，占0.40%；项目支出227,878.90万元，占99.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出863.12万元，其中：人员经费434.70万元，主要包括：工资福利支出431.38万元（基本工资120.38万元、津贴补贴181.46万元、奖金7.98万元、绩效工资9.45万元、机关事业单位基本养老保险费60.44万元、职工基本医疗保险缴费21.28万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金30.19万元），对个人和家庭的补助3.32万元（退休费3.32万元），较上年增加41.67万元，主要原因是：一是本年度机关事业基本养老保险缴费基数调整，导致缴费增加；二是工资基数普调，基本工资等支出增加。公用经费428.42万元，主要包括：商品和服务支出423.90万元（办公费10.86万元、水费22.50万元、电费93.53万元、取暖费52.62万元、物业管理费146.80万元、差旅费6.31万元、维修（护）费19.44万元、培训费0.03万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.52万元、工会经费3.11万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费42.27万元、其他商品和服务支出15.47万元），资本性支出4.52万元（办公设备购置3.87万元、无形资产购置0.64万元），较上年减少9.84万元，主要原因是：我委严格按照过紧日子的要求，勤俭节约，严控一般性支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.68万元，支出决算为7.19万元，完成预算的428.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为7.05万元，完成预算的489.60%；公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.14万元，完成预算的58.30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度对监管企业安全生产检查较多，且监管企业分布较分散，因此公车运行维护费支出比预算大；二是我委对口扶贫村较远、路况极差，越野车辆才可以入村，因此耗油量也较大；三是严格控制支出，规范公务接待活动，因此公务接待费比预算小。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，占98.10%；公务接待费支出0.14万元，占1.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出7.05万元，用于支付公务用车燃油费、保险费、检测费，车均运维费7.05万元，较上年减少2.14万元，下降23.30%，主要原因是我委严格公务外出审批，优化出行方式，所以公务用车运行维护费同比减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于一是接待自治区国资委来我委进行业务督导；二是接待通辽国资委来我委进行业务交流。较上年增加0.03万元，增加28.30%，主要原因是接待批次人数较去年有所增加，所以公务接待费同比增长。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年无政府性基金支出决算。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效自评，我委进一步提高了对预算绩效管理的重视，增强了预算绩效管理意识。在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不准确、预算和目标匹配不精准等方面加以改善。加强预算绩效的动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委将在2019年度部门决算报告中反映“包联驻村工作经费”“网络服务费”“派驻纪检组公用及工作经费”“党建工作经费”“国有资产监管工作经费”项目的绩效自评结果。

1.包联驻村工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为10万元，执行数为8.41万元，完成预算的84.00%。绩效目标完成情况：通过项目实施，我委帮扶的杭锦旗塔然高勒村的集体经济得到了长足发展，帮扶村的贫困人口数量显著降低，整个帮扶村的面貌焕然一新。发现的主要问题：数量指标、时效指标等未设置。下一步改进措施：根据项目实施内容进一步细化各项指标。

2. 网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各市直预算单位对行政事业单位资产管理系统的顺畅使用，提升了各预算单位工作人员的使用体验感；互联网的畅通，确保了单位工作的顺利进行。发现的主要问题：产出、效益等绩效指标未设置。下一步改进措施：设置更加详细的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3. 派驻纪检组公用及工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障了派驻纪检组工作顺利进行，为营造清正廉洁的工作氛围提供了有力支撑。发现的主要问题：产出、满意度等绩效指标未设置。下一步改进措施：设置更加详细的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了国资系统党建平台建设的阶段性任务完成,为党建资源共享奠定了基础。发现的主要问题：产出、效益等指标未设置。下一步改进措施：设置更加详细的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 国有资产监管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了国资监管工作顺利实施，为各市直监管企业提供了指导。发现的主要问题：产出、满意度等指标未设置。下一步改进措施：设置更加详细的绩效指标，充分反映实际工作情况。

   

 

 

 

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出428.41万元，比2018年减少9.85万元，降低2.20%。主要原因是：我委严格控制一般性支出，确保机关正常运行。主要包括以下支出：办公费10.86万元、水费22.50万元、电费93.53万元、取暖费52.62万元、物业管理费146.80万元、差旅费6.31万元、维修（护）费19.44万元、培训费0.03万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.52万元、工会经费3.11万元、福利费6.48万元、公务用车维护费3.84万元、其他交通费42.27万元、其他商品和服务支出15.47万元、办公设备购置3.87万元、无形资产购置0.64万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计400.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少44.72万元，降低100.00%，主要原因是我委本年没有进行货物采购；政府采购服务支出400.00万元，比2018年增加253.20万元，增长172.50%，主要原因是我委委托北京久其软件股份有限公司进行了国资监管信息管理平台建设项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于单位公务需要;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是金财大厦视频监控设备，比2018年增加0.00套;单位价值100万元以上专用设备0台，比2018年增加0.00台套。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周玢    联系电话：0477-8581222